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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 093.00 | 7 962.00 | 3 131.00 | 11 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 972.00 | 132 267.00 | 3 705.00 | 135 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 520.00 | 140 229.00 | 292 291.00 | 432 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
BZ Autres créances | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 601 583.00 | | 601 583.00 | 601 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 769.00 | | 1 337 769.00 | 1 337 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 288.00 | 140 229.00 | 1 630 059.00 | 1 770 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 999 133.00 | 964 195.00 | | 999 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 658.00 | 84 938.00 | | 70 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 391.00 | 1 110 733.00 | | 1 131 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 969.00 | 152 889.00 | | 206 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 167.00 | 114 911.00 | | 81 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 099.00 | 126 627.00 | | 160 099.00 |
EA Autres dettes | 13 338.00 | 4 629.00 | | 13 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 668.00 | 411 748.00 | | 498 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 059.00 | 1 522 480.00 | | 1 630 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 668.00 | 411 748.00 | | 498 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 622.00 | | 3 433.00 | 429 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 432 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 536.00 | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 536.00 | | | 285 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 632.00 | | 3 433.00 | 143 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 531.00 | 6 234.00 | 536.00 | 134 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 995.00 | 6 234.00 | | 133 995.00 |