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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 972.00 | 111 657.00 | 24 315.00 | 135 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 622.00 | 119 853.00 | 309 770.00 | 429 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 095.00 | 1 426.00 | 146 669.00 | 148 095.00 |
BZ Autres créances | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 546 621.00 | | 546 621.00 | 546 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 750.00 | 1 426.00 | 1 103 324.00 | 1 104 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 372.00 | 121 279.00 | 1 413 093.00 | 1 534 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 828 456.00 | 756 356.00 | | 828 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 918.00 | 112 099.00 | | 111 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 973.00 | 930 056.00 | | 1 001 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 515.00 | 16 524.00 | | 16 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 828.00 | 153 450.00 | | 196 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | 46 321.00 | | 55 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 131.00 | 153 161.00 | | 136 131.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 193.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 120.00 | 370 650.00 | | 411 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 093.00 | 1 300 706.00 | | 1 413 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 526.00 | 363 533.00 | | 404 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 000.00 | | 12 622.00 | 417 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 536.00 | | | 285 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 009.00 | | 12 622.00 | 131 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 350.00 | 8 503.00 | | 111 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 814.00 | 8 503.00 | | 110 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |