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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 093.00 | 8 649.00 | 2 444.00 | 11 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 721.00 | 135 472.00 | 1 249.00 | 136 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 269.00 | 144 121.00 | 289 148.00 | 433 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 161.00 | | 144 161.00 | 144 161.00 |
BZ Autres créances | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 252.00 | | 550 252.00 | 550 252.00 |
CF Disponibilités | 499 295.00 | | 499 295.00 | 499 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 871.00 | | 1 235 871.00 | 1 235 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 140.00 | 144 121.00 | 1 525 019.00 | 1 669 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 034 791.00 | 999 133.00 | | 1 034 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 034.00 | 70 658.00 | | 106 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 425.00 | 1 131 391.00 | | 1 202 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 436.00 | 206 969.00 | | 58 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | 81 167.00 | | 104 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 810.00 | 160 099.00 | | 157 810.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 13 338.00 | | 1 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 594.00 | 498 668.00 | | 322 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 019.00 | 1 630 059.00 | | 1 525 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 594.00 | 498 668.00 | | 322 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 520.00 | | 749.00 | 432 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 065.00 | | 749.00 | 147 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 229.00 | 3 892.00 | | 140 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 229.00 | 3 892.00 | | 140 229.00 |