| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 204 962.00 | 185 699.00 | 19 262.00 | 204 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 064.00 | 188 783.00 | 28 281.00 | 217 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 114.00 | 119 211.00 | 89 902.00 | 209 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 441.00 | 500 230.00 | 388 211.00 | 888 441.00 |
BT Marchandises | 439 799.00 | | 439 799.00 | 439 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 511.00 | | 178 511.00 | 178 511.00 |
BZ Autres créances | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CF Disponibilités | 744 152.00 | | 744 152.00 | 744 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 706.00 | | 1 421 706.00 | 1 421 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 148.00 | 500 230.00 | 1 809 918.00 | 2 310 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 519 780.00 | | | 1 519 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 209.00 | | | 1 594 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 528.00 | | | 119 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 709.00 | | | 215 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 918.00 | | | 1 809 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 709.00 | | | 215 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 861.00 | | 1 057 861.00 | 1 057 861.00 |
FD Production vendue biens | -15 955.00 | | -15 955.00 | -15 955.00 |
FG Production vendue services | 1 065 929.00 | | 1 065 929.00 | 1 065 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 836.00 | | 2 107 836.00 | 2 107 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 529.00 | | | 2 136 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 486.00 | | | 2 070 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 238.00 | | | 802 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 937.00 | | | 544 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 213.00 | 35 017.00 | | 465 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 1 183.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 860.00 | 33 834.00 | | 459 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 373.00 | 236 608.00 | 765.00 | 237 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 710.00 | 215 710.00 | | 215 710.00 |