| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 130 432.00 | 120 942.00 | 9 490.00 | 130 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 014.00 | 192 019.00 | 17 995.00 | 210 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 787.00 | 161 686.00 | 80 101.00 | 241 787.00 |
AX Avances et acomptes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 583.00 | 481 182.00 | 360 401.00 | 841 583.00 |
BT Marchandises | 469 990.00 | | 469 990.00 | 469 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 767.00 | | 239 767.00 | 239 767.00 |
BZ Autres créances | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
CF Disponibilités | 802 584.00 | | 802 584.00 | 802 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 508.00 | | 1 575 508.00 | 1 575 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 091.00 | 481 182.00 | 1 935 909.00 | 2 417 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 494 069.00 | 1 488 723.00 | | 1 494 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 750.00 | 105 345.00 | | 178 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 204.00 | 1 602 453.00 | | 1 681 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 064.00 | 124 941.00 | | 77 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 465.00 | 122 602.00 | | 176 465.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 13 571.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 706.00 | 261 114.00 | | 254 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 909.00 | 1 863 567.00 | | 1 935 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 706.00 | 261 114.00 | | 254 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 616.00 | -24.00 | 942 591.00 | 942 616.00 |
FD Production vendue biens | -17 398.00 | | -17 398.00 | -17 398.00 |
FG Production vendue services | 1 185 588.00 | -506.00 | 1 185 082.00 | 1 185 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 806.00 | -531.00 | 2 110 275.00 | 2 110 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | 17 463.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 499.00 | 34 085.00 | | 58 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 196.00 | 2 165 212.00 | | 2 112 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 446.00 | 2 059 866.00 | | 1 933 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 750.00 | 105 345.00 | | 178 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 978.00 | | 25 341.00 | 862 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 736.00 | 841 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 736.00 | 584 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 536.00 | | | 256 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 677.00 | | 25 341.00 | 605 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 928.00 | 29 702.00 | 43 448.00 | 494 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 393.00 | 29 702.00 | 43 448.00 | 488 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 239 767.00 | 239 767.00 | | 239 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 699.00 | 303 699.00 | | 303 699.00 |
VW T.V.A. | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 706.00 | 254 706.00 | | 254 706.00 |