| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 204 962.00 | 191 466.00 | 13 496.00 | 204 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 748.00 | 197 675.00 | 20 072.00 | 217 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 154.00 | 137 608.00 | 96 546.00 | 234 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 249.00 | 533 285.00 | 387 963.00 | 921 249.00 |
BT Marchandises | 438 734.00 | | 438 734.00 | 438 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 936.00 | | 264 936.00 | 264 936.00 |
BZ Autres créances | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CF Disponibilités | 685 144.00 | | 685 144.00 | 685 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 962.00 | | 1 455 962.00 | 1 455 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 211.00 | 533 285.00 | 1 843 926.00 | 2 377 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 525 824.00 | | | 1 525 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 266.00 | | | 1 589 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 036.00 | | | 123 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 659.00 | | | 254 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 926.00 | | | 1 843 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 659.00 | | | 254 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 410.00 | | 1 145 410.00 | 1 145 410.00 |
FD Production vendue biens | -17 251.00 | | -17 251.00 | -17 251.00 |
FG Production vendue services | 1 102 520.00 | | 1 102 520.00 | 1 102 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 680.00 | | 2 230 680.00 | 2 230 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 055.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 078.00 | | | 2 273 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 021.00 | | | 2 218 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 442.00 | | | 888 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 536.00 | | | 256 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 141.00 | | | 631 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 230.00 | 33 056.00 | | 500 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 694.00 | 33 056.00 | | 493 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 264 936.00 | 264 936.00 | | 264 936.00 |
VP Divers | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 653.00 | 331 888.00 | 765.00 | 332 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 660.00 | 254 660.00 | | 254 660.00 |