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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 132 939.00 | 126 062.00 | 6 877.00 | 132 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 079.00 | 194 819.00 | 34 260.00 | 229 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 113.00 | 139 271.00 | 97 842.00 | 237 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 432.00 | 466 688.00 | 389 744.00 | 856 432.00 |
BT Marchandises | 295 650.00 | | 295 650.00 | 295 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 622.00 | | 346 622.00 | 346 622.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CF Disponibilités | 1 091 283.00 | | 1 091 283.00 | 1 091 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 406.00 | | 1 758 406.00 | 1 758 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 838.00 | 466 688.00 | 2 148 150.00 | 2 614 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 530 806.00 | 1 540 882.00 | | 1 530 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 918.00 | 49 924.00 | | 57 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 108.00 | 1 599 190.00 | | 1 597 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 961.00 | 118 696.00 | | 142 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 080.00 | 89 857.00 | | 108 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 042.00 | 208 552.00 | | 551 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 150.00 | 1 807 743.00 | | 2 148 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 042.00 | 208 552.00 | | 251 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 590.00 | | 1 122 590.00 | 1 122 590.00 |
FD Production vendue biens | -12 157.00 | | -12 157.00 | -12 157.00 |
FG Production vendue services | 1 106 228.00 | -62.00 | 1 106 166.00 | 1 106 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 661.00 | -62.00 | 2 216 599.00 | 2 216 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 096.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 478.00 | 24 079.00 | | 20 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 168.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 168.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 168.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | 11 739.00 | | 15 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 106.00 | 2 285 529.00 | | 2 237 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 189.00 | 2 235 605.00 | | 2 179 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 918.00 | 49 923.00 | | 57 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 141.00 | | 52 378.00 | 856 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 087.00 | 856 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 087.00 | 599 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 536.00 | | | 256 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 840.00 | | 52 378.00 | 598 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 679.00 | 25 096.00 | 52 087.00 | 493 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 144.00 | 25 096.00 | 52 087.00 | 487 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 961.00 | 142 961.00 | | 142 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 346 622.00 | 346 622.00 | | 346 622.00 |
VB T. V. A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 997.00 | 371 232.00 | 765.00 | 371 997.00 |
VW T.V.A. | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 042.00 | 251 042.00 | 300 000.00 | 551 042.00 |