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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 132 939.00 | 127 799.00 | 5 140.00 | 132 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 860.00 | 203 842.00 | 26 018.00 | 229 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 878.00 | 156 751.00 | 86 127.00 | 242 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 978.00 | 494 928.00 | 368 050.00 | 862 978.00 |
BT Marchandises | 344 198.00 | | 344 198.00 | 344 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 377.00 | | 270 377.00 | 270 377.00 |
BZ Autres créances | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CF Disponibilités | 839 290.00 | | 839 290.00 | 839 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 517.00 | | 1 495 517.00 | 1 495 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 495.00 | 494 928.00 | 1 863 567.00 | 2 358 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 488 723.00 | 1 530 806.00 | | 1 488 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 345.00 | 57 918.00 | | 105 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 453.00 | 1 597 108.00 | | 1 602 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 941.00 | 142 961.00 | | 124 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 602.00 | 108 080.00 | | 122 602.00 |
EA Autres dettes | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 114.00 | 551 042.00 | | 261 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 567.00 | 2 148 150.00 | | 1 863 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 114.00 | 251 042.00 | | 261 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 403.00 | -44.00 | 1 070 359.00 | 1 070 403.00 |
FD Production vendue biens | -8 847.00 | | -8 847.00 | -8 847.00 |
FG Production vendue services | 1 086 413.00 | -189.00 | 1 086 224.00 | 1 086 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 969.00 | -233.00 | 2 147 737.00 | 2 147 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 478.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 085.00 | 15 694.00 | | 34 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 212.00 | 2 237 106.00 | | 2 165 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 866.00 | 2 179 189.00 | | 2 059 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 345.00 | 57 918.00 | | 105 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 432.00 | | 6 546.00 | 856 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 536.00 | | | 256 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 131.00 | | 6 546.00 | 599 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 688.00 | 28 695.00 | 455.00 | 466 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 152.00 | 28 695.00 | 455.00 | 460 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 941.00 | 124 941.00 | | 124 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 270 377.00 | 270 377.00 | | 270 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 368.00 | 308 368.00 | | 308 368.00 |
VW T.V.A. | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 114.00 | 261 114.00 | | 261 114.00 |