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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 062.00 | 25 893.00 | 7 169.00 | 33 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 096.00 | 26 417.00 | 13 679.00 | 40 096.00 |
BF Prêts | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 686.00 | 53 806.00 | 50 880.00 | 104 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BP En cours de production de services | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 993.00 | | 243 993.00 | 243 993.00 |
BZ Autres créances | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
CF Disponibilités | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 810.00 | | 391 810.00 | 391 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 497.00 | 53 806.00 | 442 691.00 | 496 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 599.00 | | | 161 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
DL TOTAL (I) | 227 040.00 | | | 227 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 728.00 | | | 171 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 651.00 | | | 215 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 691.00 | | | 442 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 871.00 | | | 206 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 042.00 | 13 657.00 | 25 892.00 | 66 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | 1 296.00 | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 250.00 | 13 657.00 | 24 596.00 | 63 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UP Prêts | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 469.00 | 5 689.00 | 8 780.00 | 14 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 728.00 | 171 728.00 | | 171 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 921.00 | 312 627.00 | 294.00 | 312 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 651.00 | 206 871.00 | 8 780.00 | 215 651.00 |