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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 550.00 | 32 848.00 | 10 702.00 | 43 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 979.00 | 31 709.00 | 46 270.00 | 77 979.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 473.00 | 64 557.00 | 88 915.00 | 153 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BP En cours de production de services | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 507.00 | 3 420.00 | 197 087.00 | 200 507.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 385 468.00 | | 385 468.00 | 385 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 171.00 | 3 420.00 | 612 751.00 | 616 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 644.00 | 67 977.00 | 701 667.00 | 769 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 154.00 | | | 344 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DL TOTAL (I) | 364 746.00 | | | 364 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 131.00 | | | 266 131.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 921.00 | | | 336 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 667.00 | | | 701 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 512.00 | | | 336 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 364.00 | | 46 513.00 | 112 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 353.00 | 153 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 121 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 470.00 | | 45 013.00 | 80 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | 1 500.00 | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 144.00 | 12 365.00 | 3 953.00 | 56 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 144.00 | 12 365.00 | 3 953.00 | 56 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 144.00 | 1 276.00 | | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | 1 276.00 | | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | 1 276.00 | | 2 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 1 300.00 | 1 150.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 196 403.00 | 196 403.00 | | 196 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848.00 | 2 440.00 | 409.00 | 2 848.00 |
VI Groupe et associés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 445.00 | 224 002.00 | 1 444.00 | 225 445.00 |
VW T.V.A. | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 921.00 | 336 512.00 | 409.00 | 336 921.00 |