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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 386.00 | 37 033.00 | 10 353.00 | 47 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 004.00 | 40 405.00 | 68 599.00 | 109 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 684.00 | 77 438.00 | 108 246.00 | 185 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BP En cours de production de services | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 077.00 | 4 501.00 | 225 576.00 | 230 077.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CF Disponibilités | 180 736.00 | | 180 736.00 | 180 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 476.00 | 4 501.00 | 437 975.00 | 442 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 160.00 | 81 939.00 | 546 221.00 | 628 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 361.00 | | | 306 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 679.00 | | | -93 679.00 |
DL TOTAL (I) | 221 067.00 | | | 221 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 346.00 | | | 259 346.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 154.00 | | | 325 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 221.00 | | | 546 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 832.00 | | | 314 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 741.00 | | 1 177 741.00 | 1 177 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 741.00 | | 1 177 741.00 | 1 177 741.00 |
FM Production stockée | | | 8 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 259.00 | | | 1 198 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 938.00 | | | 1 291 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 679.00 | | | -93 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 473.00 | | 47 227.00 | 153 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 017.00 | 185 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 367.00 | 156 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 529.00 | | 47 227.00 | 121 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 556.00 | 16 368.00 | 3 488.00 | 64 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 556.00 | 16 368.00 | 3 488.00 | 64 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | 1 081.00 | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 1 081.00 | | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | 1 081.00 | | 3 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 224 676.00 | 224 676.00 | | 224 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 045.00 | 2 724.00 | 10 321.00 | 13 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 012.00 | 243 718.00 | 294.00 | 244 012.00 |
VW T.V.A. | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 154.00 | 314 832.00 | 10 321.00 | 325 154.00 |