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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 150.00 | 28 075.00 | 14 075.00 | 42 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 319.00 | 28 070.00 | 10 249.00 | 38 319.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 364.00 | 56 146.00 | 56 218.00 | 112 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BP En cours de production de services | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 411.00 | 2 144.00 | 298 267.00 | 300 411.00 |
BZ Autres créances | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
CF Disponibilités | 234 096.00 | | 234 096.00 | 234 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 494.00 | 2 144.00 | 603 350.00 | 605 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 858.00 | 58 290.00 | 659 568.00 | 717 858.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 179.00 | | | 291 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
DL TOTAL (I) | 352 539.00 | | | 352 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 825.00 | | | 218 825.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 029.00 | | | 307 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 568.00 | | | 659 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 063.00 | | | 303 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 764.00 | | 16 347.00 | 110 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 748.00 | 112 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 496.00 | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 952.00 | 80 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 074.00 | | 16 347.00 | 76 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 231.00 | 8 745.00 | 11 831.00 | 59 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 735.00 | 8 745.00 | 10 335.00 | 57 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 600.00 | 1 800.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 297 838.00 | 297 838.00 | | 297 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 266.00 | 2 418.00 | 2 848.00 | 5 266.00 |
VI Groupe et associés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 756.00 | 366 662.00 | 2 094.00 | 368 756.00 |
VW T.V.A. | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 911.00 | 303 063.00 | 2 848.00 | 305 911.00 |