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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 505.00 | 25 242.00 | 10 262.00 | 35 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 569.00 | 32 493.00 | 8 075.00 | 40 569.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 764.00 | 59 231.00 | 51 532.00 | 110 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BP En cours de production de services | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 176.00 | 2 144.00 | 292 032.00 | 294 176.00 |
BZ Autres créances | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
CF Disponibilités | 172 330.00 | | 172 330.00 | 172 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 727.00 | 2 144.00 | 561 583.00 | 563 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 491.00 | 61 375.00 | 613 115.00 | 674 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 655.00 | | | 198 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
DL TOTAL (I) | 299 563.00 | | | 299 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 020.00 | | | 259 020.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 552.00 | | | 313 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 115.00 | | | 613 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 285.00 | | | 308 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 806.00 | 10 534.00 | 5 108.00 | 53 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 310.00 | 10 534.00 | 5 108.00 | 52 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 1 300.00 | 2 400.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 294 176.00 | 294 176.00 | | 294 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 663.00 | 2 396.00 | 5 266.00 | 7 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VP Divers | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 020.00 | 259 020.00 | | 259 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 405.00 | 372 711.00 | 2 694.00 | 375 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 552.00 | 308 286.00 | 5 266.00 | 313 552.00 |