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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 212.00 | 110 207.00 | 36 004.00 | 146 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 863.00 | 28 805.00 | 9 058.00 | 37 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 770.00 | 148 228.00 | 60 542.00 | 208 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 815.00 | | 336 815.00 | 336 815.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 923.00 | | 213 923.00 | 213 923.00 |
CF Disponibilités | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 889.00 | 1 419.00 | 670 470.00 | 671 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 660.00 | 149 647.00 | 731 013.00 | 880 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 183 086.00 | 78 128.00 | | 183 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 296.00 | 214 918.00 | | 101 296.00 |
DL TOTAL (I) | 301 542.00 | 310 206.00 | | 301 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602.00 | 10 661.00 | | 3 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 212.00 | 36 243.00 | | 107 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 056.00 | 128 329.00 | | 89 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 536.00 | 270 787.00 | | 227 536.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 59.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 470.00 | 446 082.00 | | 429 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 013.00 | 756 288.00 | | 731 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 470.00 | 442 480.00 | | 429 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 354 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | -3 388.00 | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 388.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 388.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 362.00 | 82 743.00 | | 33 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 379.00 | 1 431 204.00 | | 1 376 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 083.00 | 1 216 286.00 | | 1 275 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 296.00 | 214 918.00 | | 101 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 770.00 | | 4 000.00 | 204 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 075.00 | | 4 000.00 | 180 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 766.00 | 15 461.00 | | 132 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 2 576.00 | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 128.00 | 12 884.00 | | 126 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 815.00 | | | 336 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 835.00 | 430 835.00 | 12 000.00 | 442 835.00 |
VW T.V.A. | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 470.00 | 429 470.00 | | 429 470.00 |