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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 097.00 | 137 675.00 | 60 421.00 | 198 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 370.00 | 33 776.00 | 15 593.00 | 49 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 697.00 | 180 667.00 | 88 030.00 | 268 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 979.00 | | 305 979.00 | 305 979.00 |
BZ Autres créances | 15 008.00 | 1 419.00 | 13 589.00 | 15 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 215.00 | | 217 215.00 | 217 215.00 |
CF Disponibilités | 257 544.00 | | 257 544.00 | 257 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 253.00 | 1 419.00 | 810 833.00 | 812 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 951.00 | 182 087.00 | 898 863.00 | 1 080 951.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 183 086.00 | 183 086.00 | | 183 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 365.00 | 168 565.00 | | 208 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 328.00 | 19 104.00 | | 14 328.00 |
DL TOTAL (I) | 422 940.00 | 387 915.00 | | 422 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 641.00 | 17 209.00 | | 8 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 915.00 | 100 251.00 | | 87 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 717.00 | 112 932.00 | | 73 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 649.00 | 322 599.00 | | 305 649.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 923.00 | 553 451.00 | | 475 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 863.00 | 941 367.00 | | 898 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 923.00 | 544 811.00 | | 475 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 659.00 | | 22 038.00 | 246 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 429.00 | | 22 038.00 | 225 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 778.00 | 21 888.00 | | 158 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 563.00 | 21 888.00 | | 149 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 979.00 | 305 979.00 | | 305 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VI Groupe et associés | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 141.00 | 326 141.00 | 12 000.00 | 338 141.00 |
VW T.V.A. | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 923.00 | 475 923.00 | | 475 923.00 |