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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 259.00 | 122 639.00 | 50 619.00 | 173 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 317.00 | 31 282.00 | 10 035.00 | 41 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 272.00 | 163 136.00 | 76 135.00 | 239 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 055.00 | 1 419.00 | 306 635.00 | 308 055.00 |
BZ Autres créances | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 589.00 | | 240 589.00 | 240 589.00 |
CF Disponibilités | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 965.00 | 1 419.00 | 695 546.00 | 696 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 238.00 | 164 556.00 | 771 682.00 | 936 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 183 086.00 | 183 086.00 | | 183 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 623.00 | 101 296.00 | | 90 623.00 |
DL TOTAL (I) | 290 870.00 | 301 542.00 | | 290 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 3 602.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 924.00 | 107 212.00 | | 99 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 411.00 | 89 056.00 | | 102 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 194.00 | 227 536.00 | | 253 194.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 2 063.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 811.00 | 429 470.00 | | 480 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 682.00 | 731 013.00 | | 771 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 811.00 | 429 470.00 | | 455 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 509 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 694.00 | 2.00 | | 40 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 694.00 | 45.00 | | 40 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 694.00 | -45.00 | | -40 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | 33 362.00 | | 14 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 073.00 | 1 376 379.00 | | 1 527 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 450.00 | 1 275 083.00 | | 1 436 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 623.00 | 101 296.00 | | 90 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 770.00 | | 31 895.00 | 208 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 239 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 214 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 075.00 | | 31 895.00 | 184 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 228.00 | 14 908.00 | | 148 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 013.00 | 14 908.00 | | 139 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 381.00 | | | 306 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 219.00 | 362 219.00 | 12 000.00 | 374 219.00 |
VW T.V.A. | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 811.00 | 455 811.00 | 25 000.00 | 480 811.00 |