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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 714.00 | 153 367.00 | 54 347.00 | 207 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 370.00 | 38 691.00 | 10 678.00 | 49 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 315.00 | 201 274.00 | 77 041.00 | 278 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 285.00 | 1 419.00 | 322 866.00 | 324 285.00 |
BZ Autres créances | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 336.00 | | 244 336.00 | 244 336.00 |
CF Disponibilités | 265 772.00 | | 265 772.00 | 265 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 719.00 | 1 419.00 | 877 299.00 | 878 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 034.00 | 202 693.00 | 954 340.00 | 1 157 034.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 183 086.00 | 183 086.00 | | 183 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 822.00 | 208 365.00 | | 201 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 552.00 | 14 328.00 | | 9 552.00 |
DL TOTAL (I) | 411 621.00 | 422 940.00 | | 411 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 801.00 | 87 915.00 | | 137 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 701.00 | 73 717.00 | | 127 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 364.00 | 305 649.00 | | 276 364.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 719.00 | 475 923.00 | | 542 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 340.00 | 898 863.00 | | 954 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 697.00 | | 9 617.00 | 268 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 467.00 | | 9 617.00 | 247 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 667.00 | 20 606.00 | | 180 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 452.00 | 20 606.00 | | 171 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 701.00 | 127 701.00 | | 127 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 612.00 | 322 612.00 | | 322 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VI Groupe et associés | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 966.00 | 353 966.00 | 12 000.00 | 365 966.00 |
VW T.V.A. | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 719.00 | 542 719.00 | | 542 719.00 |