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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 307.00 | 121 555.00 | 55 751.00 | 177 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 122.00 | 28 008.00 | 20 114.00 | 48 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 659.00 | 158 778.00 | 87 880.00 | 246 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 785.00 | 1 419.00 | 351 365.00 | 352 785.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 550.00 | | 267 550.00 | 267 550.00 |
CF Disponibilités | 174 976.00 | | 174 976.00 | 174 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 906.00 | 1 419.00 | 853 486.00 | 854 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 566.00 | 160 198.00 | 941 367.00 | 1 101 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 183 086.00 | 183 086.00 | | 183 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 565.00 | 90 623.00 | | 168 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
DL TOTAL (I) | 387 915.00 | 290 870.00 | | 387 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 209.00 | 25 000.00 | | 17 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 251.00 | 99 924.00 | | 100 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 932.00 | 102 411.00 | | 112 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 599.00 | 253 194.00 | | 322 599.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 281.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 451.00 | 480 811.00 | | 553 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 367.00 | 771 682.00 | | 941 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 272.00 | | 36 705.00 | 239 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 465.00 | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 319.00 | 246 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 853.00 | 225 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 577.00 | | 36 705.00 | 214 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 136.00 | 19 916.00 | 24 274.00 | 163 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 921.00 | 19 916.00 | 24 274.00 | 153 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 484.00 | 142 484.00 | | 142 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 111.00 | 351 111.00 | | 351 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 209.00 | 8 568.00 | 8 641.00 | 17 209.00 |
VI Groupe et associés | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 308.00 | 396 308.00 | 12 000.00 | 408 308.00 |
VW T.V.A. | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 451.00 | 544 810.00 | 8 641.00 | 553 451.00 |