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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 014.00 | 165 737.00 | 77 278.00 | 243 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 112.00 | 165 737.00 | 78 375.00 | 244 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BZ Autres créances | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CF Disponibilités | 626 285.00 | | 626 285.00 | 626 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 722.00 | | 690 722.00 | 690 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 834.00 | 165 737.00 | 769 097.00 | 934 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 568 333.00 | | | 568 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
DL TOTAL (I) | 687 172.00 | | | 687 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 097.00 | | | 769 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 112.00 | | | 244 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 112.00 | | | 244 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 145.00 | 22 592.00 | | 143 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 145.00 | 22 592.00 | | 143 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
UX Autres créances clients | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VW T.V.A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 926.00 | 69 408.00 | 12 517.00 | 81 926.00 |