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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 447.00 | | 415 447.00 | 415 447.00 |
AP Constructions | 2 074 397.00 | 135 314.00 | 1 939 082.00 | 2 074 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 754.00 | 273 326.00 | 273 427.00 | 546 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 599.00 | 408 641.00 | 2 627 957.00 | 3 036 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BZ Autres créances | 451 158.00 | | 451 158.00 | 451 158.00 |
CF Disponibilités | 124 946.00 | | 124 946.00 | 124 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 972.00 | | 605 972.00 | 605 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 572.00 | 408 641.00 | 3 233 930.00 | 3 642 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449 329.00 | | | 449 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 670 402.00 | | | 670 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
DL TOTAL (I) | 770 275.00 | | | 770 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 433.00 | | | 2 374 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 655.00 | | | 2 463 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 930.00 | | | 3 233 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 034.00 | | | 241 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 719.00 | | 193 880.00 | 2 842 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 036 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 719.00 | | 193 880.00 | 2 842 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 538.00 | 96 102.00 | | 312 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 538.00 | 96 102.00 | | 312 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
UX Autres créances clients | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 449 329.00 | | 449 329.00 | 449 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 433.00 | 164 329.00 | 718 652.00 | 2 374 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 116.00 | | | 137 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 026.00 | 31 696.00 | 449 329.00 | 481 026.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 655.00 | 241 034.00 | 718 652.00 | 2 463 655.00 |