| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 448.00 | | 415 448.00 | 415 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 027.00 | 237 076.00 | 56 951.00 | 294 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 362 877.00 | | 1 362 877.00 | 1 362 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 351.00 | 237 076.00 | 1 835 276.00 | 2 072 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
BZ Autres créances | 488 047.00 | | 488 047.00 | 488 047.00 |
CF Disponibilités | 544 121.00 | | 544 121.00 | 544 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 259.00 | | 1 075 259.00 | 1 075 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 610.00 | 237 076.00 | 2 910 534.00 | 3 147 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 670 402.00 | | | 670 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
DL TOTAL (I) | 732 581.00 | | | 732 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 323.00 | | | 1 516 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 879.00 | | | 586 879.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 953.00 | | | 2 177 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 534.00 | | | 2 910 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 802.00 | | | 744 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 501.00 | | 1 762 567.00 | 330 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 717.00 | 2 072 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 717.00 | 2 072 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 501.00 | | 1 762 567.00 | 330 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 383.00 | 27 693.00 | | 209 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 383.00 | 27 693.00 | | 209 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 879.00 | 586 879.00 | | 586 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
UX Autres créances clients | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VB T. V. A. | 334 467.00 | 334 467.00 | | 334 467.00 |
VC Groupe et associés | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 323.00 | 95 689.00 | 582 388.00 | 1 516 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 639.00 | | | 1 545 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 138.00 | 386 399.00 | 144 739.00 | 531 138.00 |
VW T.V.A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 953.00 | 744 802.00 | 582 388.00 | 2 177 953.00 |