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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 448.00 | | 415 448.00 | 415 448.00 |
AP Constructions | 2 074 397.00 | 51 182.00 | 2 023 215.00 | 2 074 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 875.00 | 261 357.00 | 91 517.00 | 352 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 719.00 | 312 539.00 | 2 530 181.00 | 2 842 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BZ Autres créances | 303 503.00 | | 303 503.00 | 303 503.00 |
CF Disponibilités | 324 015.00 | | 324 015.00 | 324 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 171.00 | | 647 171.00 | 647 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 890.00 | 312 539.00 | 3 177 351.00 | 3 489 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 670 402.00 | | | 670 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
DL TOTAL (I) | 729 688.00 | | | 729 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 670.00 | | | 2 335 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 663.00 | | | 2 447 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 351.00 | | | 3 177 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 351.00 | | 2 903 613.00 | 2 072 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 133 245.00 | | 2 842 719.00 | 2 133 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 245.00 | | 2 842 719.00 | 2 133 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 351.00 | | 2 903 613.00 | 2 072 351.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 133 245.00 | | | 2 133 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 076.00 | 75 463.00 | | 237 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 076.00 | 75 463.00 | | 237 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
UX Autres créances clients | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VC Groupe et associés | 299 330.00 | | 299 330.00 | 299 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 670.00 | 158 999.00 | 654 122.00 | 2 335 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 598.00 | | | 955 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 251.00 | | | 136 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 156.00 | 23 826.00 | 299 330.00 | 323 156.00 |
VW T.V.A. | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 663.00 | 258 474.00 | 654 122.00 | 2 447 663.00 |