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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 027.00 | 209 383.00 | 84 644.00 | 294 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 501.00 | 209 383.00 | 121 118.00 | 330 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
BZ Autres créances | 336 448.00 | | 336 448.00 | 336 448.00 |
CF Disponibilités | 336 819.00 | | 336 819.00 | 336 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 752.00 | | 729 752.00 | 729 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 253.00 | 209 383.00 | 850 870.00 | 1 060 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 896.00 | | | 327 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 670 402.00 | 670 402.00 | | 670 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 156.00 | 82 105.00 | | 73 156.00 |
DL TOTAL (I) | 760 328.00 | 769 276.00 | | 760 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 3 849.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 154.00 | 15 120.00 | | 16 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 013.00 | 45 161.00 | | 46 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 542.00 | 76 647.00 | | 90 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 870.00 | 845 924.00 | | 850 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 217.00 | | 70 284.00 | 260 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 217.00 | | 70 284.00 | 260 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 953.00 | 26 430.00 | | 182 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 953.00 | 26 430.00 | | 182 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
UX Autres créances clients | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 327 896.00 | | 327 896.00 | 327 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 933.00 | 65 038.00 | 327 896.00 | 392 933.00 |
VW T.V.A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 542.00 | 78 025.00 | | 90 542.00 |