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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 979.00 | 110 920.00 | 7 060.00 | 117 979.00 |
AN Terrains | 20 332.00 | 15 172.00 | 5 160.00 | 20 332.00 |
AP Constructions | 1 042 873.00 | 559 436.00 | 483 437.00 | 1 042 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 8 278.00 | 2 778.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 898.00 | 93 404.00 | 28 494.00 | 121 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 172.00 | 787 209.00 | 539 963.00 | 1 327 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BT Marchandises | 401 501.00 | | 401 501.00 | 401 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 657.00 | 6 125.00 | 43 532.00 | 49 657.00 |
BZ Autres créances | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
CF Disponibilités | 151 483.00 | | 151 483.00 | 151 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 423.00 | 6 125.00 | 714 299.00 | 720 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 595.00 | 793 334.00 | 1 254 262.00 | 2 047 595.00 |
CU Autres participations | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 008.00 | | | 215 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 118.00 | | | 161 118.00 |
DH Report à nouveau | -177 383.00 | | | -177 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 072.00 | | | -83 072.00 |
DL TOTAL (I) | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 218.00 | | | 320 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 245.00 | | | 281 245.00 |
EA Autres dettes | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 592.00 | | | 888 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 262.00 | | | 1 254 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 647.00 | | | 777 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 273.00 | 50 750.00 | 3 752 023.00 | 3 701 273.00 |
FG Production vendue services | 62 998.00 | 2 115.00 | 65 113.00 | 62 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 271.00 | 52 865.00 | 3 817 136.00 | 3 764 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 729.00 | | | -44 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 578.00 | | | -12 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 341.00 | | | 3 922 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 413.00 | | | 4 005 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 072.00 | | | -83 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 716.00 | | 21 128.00 | 1 334 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 672.00 | 1 327 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 117 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 606.00 | 1 196 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 661.00 | | 8 384.00 | 109 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 022.00 | | 12 744.00 | 1 212 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 630.00 | 52 426.00 | 21 848.00 | 756 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 986.00 | 3 999.00 | 66.00 | 106 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 644.00 | 48 427.00 | 21 782.00 | 649 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 685.00 | 296.00 | 1 856.00 | 7 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 962.00 | 296.00 | 18 133.00 | 23 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 962.00 | 296.00 | 18 133.00 | 23 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 1 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 218.00 | 320 218.00 | | 320 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 585.00 | 82 439.00 | 107 145.00 | 189 585.00 |
VI Groupe et associés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 544.00 | 160 544.00 | | 160 544.00 |
VW T.V.A. | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 792.00 | 777 647.00 | 107 145.00 | 884 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 577.00 | | | 224 577.00 |
ST Autres comptes | 906 766.00 | | | 906 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
YT Sous‐traitance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 026.00 | | | 252 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 712.00 | | | 226 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 434.00 | | | 1 159 434.00 |