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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 589.00 | 114 304.00 | 4 286.00 | 118 589.00 |
AN Terrains | 20 332.00 | 15 172.00 | 5 160.00 | 20 332.00 |
AP Constructions | 1 042 873.00 | 636 719.00 | 406 154.00 | 1 042 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 862.00 | 101 113.00 | 15 750.00 | 116 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 377.00 | 872 198.00 | 444 179.00 | 1 316 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BT Marchandises | 365 944.00 | | 365 944.00 | 365 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 646.00 | 6 036.00 | 167 610.00 | 173 646.00 |
BZ Autres créances | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CF Disponibilités | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 184.00 | 6 036.00 | 701 149.00 | 707 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 562.00 | 878 234.00 | 1 145 328.00 | 2 023 562.00 |
CU Autres participations | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 118.00 | | | 161 118.00 |
DH Report à nouveau | -219 856.00 | | | -219 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
DL TOTAL (I) | 153 309.00 | | | 153 309.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 202.00 | | | 88 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 966.00 | | | 294 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 186.00 | | | 262 186.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 019.00 | | | 742 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 328.00 | | | 1 145 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 925.00 | | | 720 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 327.00 | 64 993.00 | 3 376 320.00 | 3 311 327.00 |
FG Production vendue services | 51 500.00 | 2 299.00 | 53 799.00 | 51 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 827.00 | 67 292.00 | 3 430 119.00 | 3 362 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 753.00 | | | -13 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 072.00 | | | 3 506 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 824.00 | | | 3 486 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 801.00 | | 1 635.00 | 1 318 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 1 316 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 1 184 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 979.00 | | 610.00 | 117 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 992.00 | | 1 025.00 | 1 187 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 533.00 | 47 565.00 | 3 900.00 | 828 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 596.00 | 1 707.00 | | 112 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 937.00 | 45 858.00 | 3 900.00 | 715 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | 2 523.00 | 1 871.00 | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | 2 523.00 | 1 871.00 | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | 2 523.00 | 1 871.00 | 5 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | 1 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 966.00 | 294 966.00 | | 294 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 302.00 | 137 302.00 | | 137 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 327.00 | 71 002.00 | 10 325.00 | 81 327.00 |
VI Groupe et associés | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 419.00 | 305 119.00 | 300.00 | 305 419.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 250.00 | 720 925.00 | 10 325.00 | 731 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
ST Autres comptes | 828 767.00 | | | 828 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
YT Sous‐traitance | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 162.00 | | | 224 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 435.00 | | | 1 093 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |