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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 589.00 | 118 237.00 | 352.00 | 118 589.00 |
AN Terrains | 20 332.00 | 15 172.00 | 5 160.00 | 20 332.00 |
AP Constructions | 1 042 873.00 | 713 925.00 | 328 948.00 | 1 042 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 657.00 | 107 539.00 | 10 118.00 | 117 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 172.00 | 959 763.00 | 357 409.00 | 1 317 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BT Marchandises | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 069.00 | 286.00 | 123 783.00 | 124 069.00 |
BZ Autres créances | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
CF Disponibilités | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 662.00 | 286.00 | 639 375.00 | 639 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 834.00 | 960 050.00 | 996 784.00 | 1 956 834.00 |
CU Autres participations | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 118.00 | | | 161 118.00 |
DH Report à nouveau | -248 589.00 | | | -248 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
DL TOTAL (I) | 214 508.00 | | | 214 508.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 418.00 | | | 268 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 854.00 | | | 196 854.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 276.00 | | | 532 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 784.00 | | | 996 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 276.00 | | | 532 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 623.00 | 47 184.00 | 2 634 807.00 | 2 587 623.00 |
FG Production vendue services | 30 330.00 | 1 841.00 | 32 172.00 | 30 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 954.00 | 49 025.00 | 2 666 979.00 | 2 617 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 646.00 | |
GE Autres charges | | | 8 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 741.00 | | | -6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 358.00 | | | 2 768 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 546.00 | | | 2 663 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 410.00 | | 1 142.00 | 1 316 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 1 317 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 1 185 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 991.00 | | 1 142.00 | 1 184 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 497.00 | 43 646.00 | 380.00 | 916 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 285.00 | 1 951.00 | | 116 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 212.00 | 41 695.00 | 380.00 | 800 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | | 2 187.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473.00 | | 2 187.00 | 2 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473.00 | | 2 187.00 | 2 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 418.00 | 268 418.00 | | 268 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VI Groupe et associés | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 444.00 | 232 144.00 | 300.00 | 232 444.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 276.00 | 532 276.00 | | 532 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 277.00 | | | 146 277.00 |
ST Autres comptes | 565 905.00 | | | 565 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
YT Sous‐traitance | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 517.00 | | | 165 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 703.00 | | | 157 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 428.00 | | | 775 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |