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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 589.00 | 116 285.00 | 2 304.00 | 118 589.00 |
AN Terrains | 20 332.00 | 15 172.00 | 5 160.00 | 20 332.00 |
AP Constructions | 1 042 873.00 | 675 361.00 | 367 512.00 | 1 042 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 895.00 | 104 788.00 | 12 107.00 | 116 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 410.00 | 916 497.00 | 399 913.00 | 1 316 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BT Marchandises | 352 004.00 | | 352 004.00 | 352 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 831.00 | 2 473.00 | 141 358.00 | 143 831.00 |
BZ Autres créances | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CF Disponibilités | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 254.00 | 2 473.00 | 588 781.00 | 591 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 665.00 | 918 970.00 | 988 694.00 | 1 907 665.00 |
CU Autres participations | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 118.00 | | | 161 118.00 |
DH Report à nouveau | -200 609.00 | | | -200 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 981.00 | | | -47 981.00 |
DL TOTAL (I) | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 601.00 | | | 287 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 870.00 | | | 634 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 694.00 | | | 988 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 870.00 | | | 634 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051 559.00 | 45 350.00 | 3 096 909.00 | 3 051 559.00 |
FG Production vendue services | 46 164.00 | 1 664.00 | 47 828.00 | 46 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 723.00 | 47 014.00 | 3 144 737.00 | 3 097 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 11 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 182.00 | | | 3 202 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 163.00 | | | 3 250 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 981.00 | | | -47 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 377.00 | | 198.00 | 1 316 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 1 316 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 1 184 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 958.00 | | 198.00 | 1 184 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 198.00 | 44 465.00 | 165.00 | 872 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 304.00 | 1 982.00 | | 114 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 895.00 | 42 483.00 | 165.00 | 757 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 036.00 | 684.00 | 4 247.00 | 6 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 036.00 | 684.00 | 4 247.00 | 6 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | 684.00 | 4 247.00 | 6 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | 4 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 601.00 | 287 601.00 | | 287 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VI Groupe et associés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 293.00 | 211 993.00 | 300.00 | 212 293.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 870.00 | 634 870.00 | | 634 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 299.00 | | | 162 299.00 |
ST Autres comptes | 753 477.00 | | | 753 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
YT Sous‐traitance | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 348.00 | | | 202 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 119.00 | | | 220 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 987.00 | | | 983 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |