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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 415.00 | 89 060.00 | 7 355.00 | 96 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 606.00 | | 162 606.00 | 162 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 451.00 | 209 290.00 | 182 161.00 | 391 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
BT Marchandises | 419 039.00 | | 419 039.00 | 419 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 611.00 | 286.00 | 126 325.00 | 126 611.00 |
BZ Autres créances | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CF Disponibilités | 351 009.00 | | 351 009.00 | 351 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 358.00 | 286.00 | 1 117 071.00 | 1 117 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 808.00 | 209 576.00 | 1 299 232.00 | 1 508 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 536.00 | | | 181 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 118.00 | | | 161 118.00 |
DH Report à nouveau | -143 777.00 | | | -143 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 469.00 | | | 404 469.00 |
DL TOTAL (I) | 603 346.00 | | | 603 346.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 153.00 | | | 197 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 064.00 | | | 216 064.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 886.00 | | | 445 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 232.00 | | | 1 299 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 886.00 | | | 445 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 508.00 | | 2 759 508.00 | 2 759 508.00 |
FG Production vendue services | 36 644.00 | 2 701.00 | 39 345.00 | 36 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 152.00 | 2 701.00 | 2 798 853.00 | 2 796 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 383.00 | | | 778 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 074.00 | | | 806 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 971.00 | | | 321 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 886.00 | | | 345 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 188.00 | | | 460 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 047.00 | | | -8 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 512.00 | | | 3 648 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 043.00 | | | 3 244 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 469.00 | | | 404 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 172.00 | | 179 271.00 | 1 317 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 892.00 | 174 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 992.00 | 391 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 115 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 850.00 | 101 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 753.00 | | 403.00 | 1 185 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | 178 868.00 | 12 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 763.00 | 17 656.00 | 768 129.00 | 959 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 237.00 | 352.00 | 3 250.00 | 118 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 527.00 | 17 304.00 | 764 879.00 | 841 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 153.00 | 197 153.00 | | 197 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 135.00 | 126 135.00 | | 126 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 319.00 | 237 119.00 | 12 200.00 | 249 319.00 |
VW T.V.A. | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 886.00 | 445 886.00 | | 445 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 113.00 | | | 118 113.00 |
ST Autres comptes | 597 162.00 | | | 597 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
YT Sous‐traitance | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228.00 | | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 482.00 | | | 176 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 899.00 | | | 208 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 911.00 | | | 788 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |