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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 9 991.00 | 483.00 | 10 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508 834.00 | | 1 508 834.00 | 1 508 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 075.00 | 19 362.00 | 18 713.00 | 38 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 395.00 | 29 353.00 | 1 540 042.00 | 1 569 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BZ Autres créances | 153 711.00 | | 153 711.00 | 153 711.00 |
CF Disponibilités | 935 905.00 | | 935 905.00 | 935 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 150.00 | | 1 107 150.00 | 1 107 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 545.00 | 29 353.00 | 2 647 192.00 | 2 676 545.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 592.00 | | | 604 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DH Report à nouveau | 898 801.00 | | | 898 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 593.00 | | | 1 619 593.00 |
DP Provisions pour risques | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
EA Autres dettes | 807 535.00 | | | 807 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 104.00 | | | 1 011 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 192.00 | | | 2 647 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 104.00 | | | 1 011 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 725.00 | | 985 725.00 | 985 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 725.00 | | 985 725.00 | 985 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 716.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 599.00 | | | -15 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 741.00 | | | 1 002 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 371.00 | | | 945 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 162.00 | | 10 648.00 | 1 583 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 19 415.00 | 1 569 395.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 716.00 | 1 519 308.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 699.00 | 38 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 745.00 | | 8 279.00 | 1 516 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 691.00 | | 2 083.00 | 51 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 726.00 | | 286.00 | 14 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 005.00 | 14 052.00 | 12 704.00 | 28 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | 7 796.00 | 716.00 | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 094.00 | 6 256.00 | 11 988.00 | 25 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 395.00 | 16 495.00 | 18 395.00 | 18 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 395.00 | 16 495.00 | 18 395.00 | 18 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 495.00 | 18 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 535.00 | 807 535.00 | | 807 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
UX Autres créances clients | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 738.00 | 171 245.00 | 8 492.00 | 179 738.00 |
VW T.V.A. | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 104.00 | 1 011 104.00 | | 1 011 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
ST Autres comptes | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 146.00 | | | 197 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 015.00 | | | 267 015.00 |