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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 399.00 | 15 372.00 | 27.00 | 15 399.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253 834.00 | | 1 253 834.00 | 1 253 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 081.00 | 24 398.00 | 15 683.00 | 40 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 826.00 | 39 770.00 | 1 304 056.00 | 1 343 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CF Disponibilités | 1 159 519.00 | | 1 159 519.00 | 1 159 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 421.00 | | 1 198 421.00 | 1 198 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 248.00 | 39 770.00 | 2 502 478.00 | 2 542 248.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 592.00 | 604 592.00 | | 604 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DH Report à nouveau | 836 172.00 | 898 801.00 | | 836 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 012.00 | 57 370.00 | | 7 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 605.00 | 1 619 593.00 | | 1 506 605.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 16 495.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 16 495.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 87 963.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 021.00 | 24 699.00 | | 56 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 045.00 | 90 907.00 | | 86 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 791 808.00 | 807 535.00 | | 791 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 873.00 | 1 011 104.00 | | 980 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 478.00 | 2 647 192.00 | | 2 502 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 763.00 | | 926 763.00 | 926 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 763.00 | | 926 763.00 | 926 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 400.00 | 800.00 | | 174 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 495.00 | 18 395.00 | | 19 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 895.00 | 19 195.00 | | 190 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | 8 711.00 | | 255 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 16 832.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | 34 794.00 | | 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 105.00 | -15 599.00 | | -79 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 492.00 | 9 949.00 | | 21 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 658.00 | 1 002 741.00 | | 1 117 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 646.00 | 945 371.00 | | 1 110 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 012.00 | 57 370.00 | | 7 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 495.00 | 15 000.00 | 16 495.00 | 16 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 495.00 | 15 000.00 | 16 495.00 | 16 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 808.00 | 791 808.00 | | 791 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 395.00 | 38 903.00 | 8 492.00 | 47 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 873.00 | 980 873.00 | | 980 873.00 |