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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253 834.00 | | 1 253 834.00 | 1 253 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 397.00 | 43 132.00 | 59 265.00 | 102 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 650.00 | 58 531.00 | 1 339 119.00 | 1 397 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 1 351 306.00 | | 1 351 306.00 | 1 351 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 289.00 | | 1 377 289.00 | 1 377 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 939.00 | 58 531.00 | 2 716 408.00 | 2 774 939.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 592.00 | | | 604 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DH Report à nouveau | 680 856.00 | | | 680 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 983.00 | | | 1 532 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
EA Autres dettes | 1 002 260.00 | | | 1 002 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 425.00 | | | 1 183 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 408.00 | | | 2 716 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 425.00 | | | 1 183 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 135.00 | | 954 135.00 | 954 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 135.00 | | 954 135.00 | 954 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 416.00 | | | -8 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 308.00 | | | 965 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 602.00 | | | 776 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 058.00 | | 592.00 | 1 397 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 733.00 | | | 1 291 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 805.00 | | 592.00 | 101 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 622.00 | 11 908.00 | | 46 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 11 908.00 | | 31 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 260.00 | 1 002 260.00 | | 1 002 260.00 |
UX Autres créances clients | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VI Groupe et associés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VW T.V.A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 425.00 | 1 183 425.00 | | 1 183 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
ST Autres comptes | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 828.00 | | | 190 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 929.00 | | | 246 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |