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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253 834.00 | | 1 253 834.00 | 1 253 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 952.00 | 18 568.00 | 78 384.00 | 96 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 392 204.00 | 33 967.00 | 1 358 238.00 | 1 392 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 1 082 995.00 | | 1 082 995.00 | 1 082 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 312.00 | | 1 118 312.00 | 1 118 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 516.00 | 33 967.00 | 2 476 549.00 | 2 510 516.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 592.00 | 604 592.00 | | 604 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DH Report à nouveau | 723 184.00 | 836 172.00 | | 723 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 441.00 | 7 012.00 | | 135 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 046.00 | 1 506 605.00 | | 1 522 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 56 021.00 | | 31 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 383.00 | 86 045.00 | | 96 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 810 279.00 | 791 808.00 | | 810 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 503.00 | 980 873.00 | | 954 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 549.00 | 2 502 478.00 | | 2 476 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 503.00 | | | 954 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 699.00 | | 921 699.00 | 921 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 699.00 | | 921 699.00 | 921 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 19 495.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 190 895.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 987.00 | 15 000.00 | | 8 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 537.00 | 270 000.00 | | 10 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 463.00 | -79 105.00 | | 4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 057.00 | 21 492.00 | | 47 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 441.00 | 1 117 658.00 | | 939 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 999.00 | 1 110 646.00 | | 803 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 441.00 | 7 012.00 | | 135 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 826.00 | | 78 050.00 | 1 343 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 492.00 | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 672.00 | 1 392 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 180.00 | 96 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 733.00 | | | 1 291 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 081.00 | | 78 050.00 | 40 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 770.00 | 15 377.00 | 21 180.00 | 39 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 372.00 | 27.00 | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 398.00 | 15 350.00 | 21 180.00 | 24 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 279.00 | 810 279.00 | | 810 279.00 |
UX Autres créances clients | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VI Groupe et associés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VW T.V.A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 503.00 | 954 503.00 | | 954 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
ST Autres comptes | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 340.00 | | | 184 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 086.00 | | | 245 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |