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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253 834.00 | | 1 253 834.00 | 1 253 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 977.00 | 53 749.00 | 49 229.00 | 102 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 230.00 | 69 148.00 | 1 329 082.00 | 1 398 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 1 366 428.00 | | 1 366 428.00 | 1 366 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 694.00 | | 1 395 694.00 | 1 395 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 924.00 | 69 148.00 | 2 724 776.00 | 2 793 924.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 592.00 | | | 604 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DH Report à nouveau | 619 562.00 | | | 619 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 526.00 | | | 219 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 509.00 | | | 1 502 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
EA Autres dettes | 1 071 413.00 | | | 1 071 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 267.00 | | | 1 222 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 776.00 | | | 2 724 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 267.00 | | | 1 222 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 650.00 | | 580.00 | 1 397 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 733.00 | | | 1 291 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 397.00 | | 580.00 | 102 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 531.00 | 10 617.00 | | 58 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 132.00 | 10 617.00 | | 43 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 413.00 | 1 071 413.00 | | 1 071 413.00 |
UX Autres créances clients | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VW T.V.A. | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 267.00 | 1 222 267.00 | | 1 222 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
ST Autres comptes | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 346.00 | | | 203 346.00 |
ZE Dividendes | 2 311 000.00 | | | 2 311 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |