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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 961.00 | 6 642.00 | 21 319.00 | 27 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 245.00 | 8 697.00 | 82 548.00 | 91 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 523.00 | 15 339.00 | 104 183.00 | 119 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BZ Autres créances | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CF Disponibilités | 179 602.00 | | 179 602.00 | 179 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 116.00 | | 250 116.00 | 250 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 640.00 | 15 339.00 | 354 300.00 | 369 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 791.00 | -2 467.00 | | 65 791.00 |
DL TOTAL (I) | 73 791.00 | 5 532.00 | | 73 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
EA Autres dettes | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 509.00 | | | 280 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 300.00 | 5 532.00 | | 354 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
FD Production vendue biens | | 547 352.00 | 547 352.00 | |
FG Production vendue services | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 933.00 | 547 352.00 | 602 286.00 | 54 933.00 |
FM Production stockée | | | 14 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 38 263.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 882.00 | 322 786.00 | | 619 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 091.00 | 325 254.00 | | 554 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 791.00 | -2 467.00 | | 65 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
UX Autres créances clients | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 113.00 | 18 039.00 | 58 607.00 | 93 113.00 |
VI Groupe et associés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VP Divers | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 509.00 | 205 435.00 | 58 607.00 | 280 509.00 |