| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 475.00 | 49 829.00 | 31 645.00 | 81 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 889.00 | 105 731.00 | 86 158.00 | 191 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 697.00 | 155 560.00 | 118 137.00 | 273 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BT Marchandises | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 275 265.00 | | 275 265.00 | 275 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 298.00 | 155 560.00 | 436 737.00 | 592 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 034.00 | 58 789.00 | | 148 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 683.00 | 89 244.00 | | 75 683.00 |
DL TOTAL (I) | 232 517.00 | 156 834.00 | | 232 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 127.00 | 87 065.00 | | 88 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 522.00 | 16 035.00 | | 16 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 772.00 | 19 967.00 | | 14 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 376.00 | 81 871.00 | | 73 376.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | 15 084.00 | | 11 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 220.00 | 220 023.00 | | 204 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 737.00 | 376 857.00 | | 436 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 463.00 | 149 064.00 | | 136 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 627.00 | | 21 071.00 | 252 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 297.00 | | 21 068.00 | 252 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 3.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 193.00 | 33 368.00 | | 122 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 193.00 | 33 368.00 | | 122 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 609.00 | 19 853.00 | 47 889.00 | 87 609.00 |
VI Groupe et associés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 220.00 | 136 464.00 | 47 889.00 | 204 220.00 |