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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 807.00 | 28 548.00 | 28 258.00 | 56 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 889.00 | 55 335.00 | 134 554.00 | 189 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 022.00 | 83 884.00 | 163 137.00 | 247 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 154 508.00 | | 154 508.00 | 154 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 562.00 | | 203 562.00 | 203 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 585.00 | 83 884.00 | 366 700.00 | 450 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 550.00 | 19 991.00 | | 49 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 239.00 | 29 559.00 | | 49 239.00 |
DL TOTAL (I) | 107 589.00 | 58 350.00 | | 107 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 605.00 | 133 628.00 | | 109 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 860.00 | 76 642.00 | | 69 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 35 418.00 | | 25 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 698.00 | 36 468.00 | | 42 698.00 |
EA Autres dettes | 11 208.00 | 10 600.00 | | 11 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 110.00 | 292 758.00 | | 259 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 700.00 | 351 109.00 | | 366 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 623.00 | 183 769.00 | | 173 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
FD Production vendue biens | | 696 525.00 | 696 525.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196.00 | 696 525.00 | 699 721.00 | 3 196.00 |
FM Production stockée | | | -3 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 269.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | 4 211.00 | | 11 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 218.00 | 639 571.00 | | 701 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 978.00 | 610 012.00 | | 651 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 239.00 | 29 559.00 | | 49 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 843.00 | | 17 179.00 | 229 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 522.00 | | 17 174.00 | 229 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 5.00 | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 615.00 | 37 270.00 | | 46 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 615.00 | 37 270.00 | | 46 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 989.00 | 23 502.00 | 61 446.00 | 108 989.00 |
VI Groupe et associés | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 111.00 | 173 623.00 | 61 446.00 | 259 111.00 |