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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 407.00 | 40 468.00 | 21 938.00 | 62 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 889.00 | 81 724.00 | 108 165.00 | 189 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 626.00 | 122 193.00 | 130 433.00 | 252 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CF Disponibilités | 208 640.00 | | 208 640.00 | 208 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 424.00 | | 246 424.00 | 246 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 050.00 | 122 193.00 | 376 857.00 | 499 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 789.00 | 49 550.00 | | 58 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 244.00 | 49 239.00 | | 89 244.00 |
DL TOTAL (I) | 156 834.00 | 107 589.00 | | 156 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 065.00 | 109 605.00 | | 87 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 035.00 | 69 860.00 | | 16 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 25 738.00 | | 19 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 871.00 | 42 698.00 | | 81 871.00 |
EA Autres dettes | 15 084.00 | 11 208.00 | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 023.00 | 259 110.00 | | 220 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 857.00 | 366 700.00 | | 376 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
FD Production vendue biens | | 783 258.00 | 783 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124.00 | 783 258.00 | 785 382.00 | 2 124.00 |
FM Production stockée | | | 1 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 308.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 726.00 | 11 017.00 | | 27 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 153.00 | 701 218.00 | | 810 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 909.00 | 651 978.00 | | 720 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 244.00 | 49 239.00 | | 89 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 022.00 | | 5 605.00 | 247 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 697.00 | | 5 600.00 | 246 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 5.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 884.00 | 38 309.00 | | 83 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 884.00 | 38 309.00 | | 83 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
UX Autres créances clients | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 536.00 | 15 577.00 | 46 284.00 | 86 536.00 |
VI Groupe et associés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 024.00 | 149 064.00 | 46 284.00 | 220 024.00 |