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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 807.00 | 17 172.00 | 39 634.00 | 56 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 715.00 | 29 442.00 | 143 273.00 | 172 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 843.00 | 46 614.00 | 183 228.00 | 229 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BZ Autres créances | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CF Disponibilités | 87 136.00 | | 87 136.00 | 87 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 880.00 | | 167 880.00 | 167 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 724.00 | 46 614.00 | 351 109.00 | 397 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 559.00 | 65 791.00 | | 29 559.00 |
DL TOTAL (I) | 58 350.00 | 73 791.00 | | 58 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 628.00 | 93 391.00 | | 133 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 642.00 | 26 460.00 | | 76 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 418.00 | 54 336.00 | | 35 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 468.00 | 80 674.00 | | 36 468.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 25 646.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 758.00 | 280 509.00 | | 292 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 109.00 | 354 300.00 | | 351 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 642.00 | | | 76 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
FD Production vendue biens | | 577 595.00 | 577 595.00 | |
FG Production vendue services | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 248.00 | 577 595.00 | 639 844.00 | 62 248.00 |
FM Production stockée | | | -3 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 151.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 151.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -151.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 20 630.00 | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 571.00 | 619 882.00 | | 639 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 012.00 | 554 091.00 | | 610 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 559.00 | 65 791.00 | | 29 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 523.00 | | 110 320.00 | 119 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 207.00 | | 110 315.00 | 119 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 5.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 340.00 | 31 275.00 | | 15 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 31 275.00 | | 15 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 760.00 | 23 771.00 | 74 007.00 | 132 760.00 |
VI Groupe et associés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VP Divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 759.00 | 183 769.00 | 74 007.00 | 292 759.00 |