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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 884.00 | 13 536.00 | 2 348.00 | 15 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 388.00 | 13 750.00 | 9 638.00 | 23 388.00 |
BT Marchandises | 22 863.00 | 8 000.00 | 14 863.00 | 22 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BZ Autres créances | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CF Disponibilités | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 691.00 | 8 000.00 | 48 691.00 | 56 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 079.00 | 21 750.00 | 58 329.00 | 80 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
DH Report à nouveau | -2 908.00 | -3 293.00 | | -2 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 524.00 | 384.00 | | -15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 22 782.00 | 38 306.00 | | 22 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 13 782.00 | | 25 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 540.00 | 9 695.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 547.00 | 23 462.00 | | 35 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 329.00 | 61 768.00 | | 58 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 547.00 | 23 462.00 | | 35 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 751.00 | | 162 751.00 | 162 751.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 804.00 | | 162 804.00 | 162 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 811.00 | 191 686.00 | | 162 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 335.00 | 191 302.00 | | 178 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 524.00 | 384.00 | | -15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 966.00 | 784.00 | | 12 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 752.00 | 784.00 | | 12 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VP Divers | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 775.00 | 20 655.00 | 120.00 | 20 775.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |