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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 005 396.00 | | 1 005 396.00 | 1 005 396.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 681.00 | | 1 043 681.00 | 1 043 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 232.00 | -4 260.00 | | -6 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 188.00 | -1 971.00 | | 22 188.00 |
DL TOTAL (I) | 67 519.00 | 45 331.00 | | 67 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 130.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 471 921.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 497.00 | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | 973 332.00 | 495 612.00 | | 973 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 162.00 | 970 161.00 | | 976 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 681.00 | 1 015 491.00 | | 1 043 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 162.00 | 970 161.00 | | 976 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 130.00 | | 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 885.00 | 12 553.00 | | 36 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 696.00 | 14 524.00 | | 14 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 188.00 | -1 971.00 | | 22 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 516.00 | | 60.00 | 1 005 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 005 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 005 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 516.00 | | 60.00 | 1 005 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 332.00 | 973 332.00 | | 973 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 162.00 | 976 162.00 | | 976 162.00 |