| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 516.00 | | 1 005 516.00 | 1 005 516.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 006.00 | | 1 055 006.00 | 1 055 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
DH Report à nouveau | -18 433.00 | -2 908.00 | | -18 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 780.00 | -15 524.00 | | 28 780.00 |
DL TOTAL (I) | 51 562.00 | 22 782.00 | | 51 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 42.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 25 964.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | 9 540.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 444.00 | 35 547.00 | | 1 003 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 006.00 | 58 329.00 | | 1 055 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 444.00 | 35 547.00 | | 1 003 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 567.00 | 162 811.00 | | 138 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 787.00 | 178 335.00 | | 109 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 780.00 | -15 524.00 | | 28 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 218.00 | | 1 000 000.00 | 16 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 098.00 | 1 000 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 884.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 1 000 000.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 750.00 | 388.00 | 14 138.00 | 13 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 536.00 | 388.00 | 13 924.00 | 13 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 444.00 | 1 003 444.00 | | 1 003 444.00 |