| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 516.00 | | 1 005 516.00 | 1 005 516.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 795.00 | | 1 013 795.00 | 1 013 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 762.00 | 32 414.00 | | 42 762.00 |
DH Report à nouveau | | -18 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 260.00 | 28 780.00 | | -4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 47 302.00 | 51 562.00 | | 47 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 819.00 | 1 000 000.00 | | 757 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 2 786.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 628.00 | | |
EA Autres dettes | 206 989.00 | | | 206 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 494.00 | 1 003 444.00 | | 966 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 795.00 | 1 055 006.00 | | 1 013 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 494.00 | 1 003 444.00 | | 966 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 687.00 | 138 567.00 | | 8 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 947.00 | 109 787.00 | | 12 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 260.00 | 28 780.00 | | -4 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 120.00 | | | 1 000 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 120.00 | | | 1 000 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 989.00 | 206 989.00 | | 206 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 757 819.00 | 757 819.00 | | 757 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 494.00 | 966 494.00 | | 966 494.00 |