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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 516.00 | | 1 005 516.00 | 1 005 516.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 491.00 | | 1 015 491.00 | 1 015 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 971.00 | -4 260.00 | | -1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 45 331.00 | 47 302.00 | | 45 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 30.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 921.00 | 757 819.00 | | 471 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 1 656.00 | | 2 497.00 |
EA Autres dettes | 495 612.00 | 206 989.00 | | 495 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 161.00 | 966 494.00 | | 970 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 491.00 | 1 013 795.00 | | 1 015 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 161.00 | 966 494.00 | | 970 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 553.00 | 8 687.00 | | 12 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 524.00 | 12 947.00 | | 14 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 971.00 | -4 260.00 | | -1 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 120.00 | | | 1 000 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 120.00 | | | 1 000 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 612.00 | 495 612.00 | | 495 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 471 921.00 | 471 921.00 | | 471 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 161.00 | 970 161.00 | | 970 161.00 |