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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 501.00 | | 1 379 501.00 | 1 379 501.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 730.00 | | 1 385 730.00 | 1 385 730.00 |
CU Autres participations | 1 379 501.00 | | 1 379 501.00 | 1 379 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 390.00 | | | 1 092 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
DH Report à nouveau | 190 192.00 | | | 190 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 750.00 | | | 1 336 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 730.00 | | | 1 385 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 101.00 | | 15 200.00 | 1 365 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 379 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 301.00 | | 15 200.00 | 1 364 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |