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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 867.00 | 1 766.00 | 1 384 101.00 | 1 385 867.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 003.00 | 1 766.00 | 1 397 237.00 | 1 399 003.00 |
CU Autres participations | 1 384 101.00 | | 1 384 101.00 | 1 384 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 190.00 | | | 983 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
DH Report à nouveau | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 448.00 | | | 1 200 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EA Autres dettes | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 789.00 | | | 196 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 237.00 | | | 1 397 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 267.00 | | 600.00 | 1 385 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 501.00 | | 600.00 | 1 383 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 202.00 | 19 864.00 | 52 338.00 | 72 202.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 789.00 | 144 451.00 | 52 338.00 | 196 789.00 |