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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 384.00 | 382.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 267.00 | 1 384.00 | 1 383 883.00 | 1 385 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 795.00 | 1 384.00 | 1 397 411.00 | 1 398 795.00 |
CU Autres participations | 1 383 501.00 | | 1 383 501.00 | 1 383 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 390.00 | 1 092 390.00 | | 1 092 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 383.00 | 24 754.00 | | 26 383.00 |
DH Report à nouveau | 208 554.00 | 209 800.00 | | 208 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 305.00 | 32 596.00 | | 39 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 633.00 | 1 359 539.00 | | 1 366 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 383.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | 104.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 778.00 | 27 487.00 | | 30 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 411.00 | 1 387 026.00 | | 1 397 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 104.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 605.00 | 43 948.00 | | 52 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 301.00 | 11 352.00 | | 13 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 305.00 | 32 596.00 | | 39 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 267.00 | | | 1 385 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 501.00 | | | 1 383 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 589.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 589.00 | | 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |