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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 267.00 | 1 766.00 | 1 383 501.00 | 1 385 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 260.00 | 1 766.00 | 1 400 494.00 | 1 402 260.00 |
CU Autres participations | 1 383 501.00 | | 1 383 501.00 | 1 383 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 190.00 | | | 983 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
DH Report à nouveau | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 791.00 | | | 1 177 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
EA Autres dettes | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 703.00 | | | 222 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 494.00 | | | 1 400 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 267.00 | | | 1 385 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 501.00 | | | 1 383 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 382.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 382.00 | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 840.00 | 19 637.00 | 72 202.00 | 91 840.00 |
VI Groupe et associés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 703.00 | 150 500.00 | 72 202.00 | 222 703.00 |