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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 207.00 | 1 559.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 267.00 | 207.00 | 1 381 060.00 | 1 381 267.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 688.00 | 207.00 | 1 394 481.00 | 1 394 688.00 |
CU Autres participations | 1 379 501.00 | | 1 379 501.00 | 1 379 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 390.00 | | | 1 092 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DH Report à nouveau | 195 980.00 | | | 195 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 154.00 | | | 1 359 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 481.00 | | | 1 394 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | | | -4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 501.00 | | 1 766.00 | 1 379 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 501.00 | | | 1 379 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |