| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 4 050.00 | 172.00 | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 363.00 | 106 497.00 | 81 866.00 | 188 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 084.00 | 110 547.00 | 1 567 537.00 | 1 678 084.00 |
BT Marchandises | 209 002.00 | | 209 002.00 | 209 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CF Disponibilités | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 750.00 | | 274 750.00 | 274 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 835.00 | 110 547.00 | 1 842 287.00 | 1 952 835.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 338 341.00 | | | 338 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
DL TOTAL (I) | 566 178.00 | | | 566 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 304.00 | | | 1 042 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 109.00 | | | 1 276 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 287.00 | | | 1 842 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 006.00 | | | 335 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 790.00 | | 1 809 790.00 | 1 809 790.00 |
FG Production vendue services | 226 322.00 | | 226 322.00 | 226 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 112.00 | | 2 036 112.00 | 2 036 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 180.00 | | | 2 039 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 343.00 | | | 1 899 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 112.00 | | | 1 675 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 513.00 | | | 190 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 591.00 | 15 956.00 | | 94 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 591.00 | 15 956.00 | | 94 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 158.00 | 175 158.00 | | 175 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 304.00 | 101 201.00 | 347 458.00 | 1 042 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 063.00 | 59 467.00 | 4 596.00 | 64 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 110.00 | 335 007.00 | 347 458.00 | 1 276 110.00 |