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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 841.00 | 171 888.00 | 35 952.00 | 207 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 982.00 | 176 110.00 | 1 523 871.00 | 1 699 982.00 |
BT Marchandises | 225 407.00 | | 225 407.00 | 225 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 131 674.00 | | 131 674.00 | 131 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 308.00 | | 422 308.00 | 422 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 290.00 | 176 110.00 | 1 946 179.00 | 2 122 290.00 |
CU Autres participations | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 659 649.00 | | | 659 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
DL TOTAL (I) | 859 367.00 | | | 859 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 346.00 | | | 798 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 741.00 | | | 203 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 811.00 | | | 1 086 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 179.00 | | | 1 946 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 540.00 | | | 479 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 171.00 | | 5 811.00 | 1 694 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 253.00 | | 5 811.00 | 206 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 168.00 | 16 943.00 | | 159 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 168.00 | 16 943.00 | | 159 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 742.00 | 203 742.00 | | 203 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 346.00 | 191 075.00 | 351 193.00 | 798 346.00 |
VI Groupe et associés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 820.00 | | | 891 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 294.00 | | | 885 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 822.00 | 65 226.00 | 4 596.00 | 69 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 812.00 | 479 541.00 | 351 193.00 | 1 086 812.00 |